招商添福1年定開債迎來2023年度的第三次分紅，9月12日除權(quán)
時間：2023-09-09 10:56:21 來源： 第一財(cái)經(jīng)
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9月9日，招商基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于招商添福1年定期開放債券型證券投資基金的分紅公告，該只基金將迎來2023年度的第三次分紅，收益分配基準(zhǔn)日為9月6日。
根據(jù)公告披露，招商添福1年定開債（013703.OF）基準(zhǔn)日凈值為1.0200元，可分紅總額為221,767,692.14元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.1元。
與此同時，上述基金的權(quán)益登記日為9月12日，這將意味著當(dāng)日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中，場外基金份額的除息日為9月12日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月13日，屆時請基金持有人注意持倉份額和凈值變化。
另值得一提的是，選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2023年9月12日。
文章作者
靈犀
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